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Intro ......

 

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Index & Contents

글로벌금융투자의이해 1. 9강 자산배분전략 평균 분산 모형에 대해서 설명하고, 가장 핵심은 무엇이라고 생각하는가 2. 10강 매크로 투자 1990년대 이후 미국의 경기침체기들을 알아보고, 각 경기침체기마다 당시~ 자료

 

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[목차]

 

1. 9강 자산배분전략

평균 분산 모형에 대해서 설명하고, 가장 핵심은 무엇이라고 생각하는가

2. 10강 매크로 투자

1990년대 이후 미국의 경기침체기들을 알아보고, 각 경기침체기마다 당시 글로벌 주식시장의 흐름을 조사하시오.

 

 

 

1. 9강 자산배분전략

 

평균-분산 모형에 대해서 설명하고, 가장 핵심은 무엇이라고 생각 하는가

 

자산배분은 여러 자산들을 섞어서 하나의 포트폴리오로 구성하는 것으로서 자산배분의 기대수익율을 높이기 위해서는 포트폴리오 전체의 위험을 높이면 된다. 따라서, 포트폴리오 전체의 위험을 높이고자 할 경우 국채 및 현금이 아닌 위험자산의 비중을 더 높이면 된다. 이에 위험자산의 비중을 증가시키면 포트폴리오의 전체 위험이 높아지면서 이에 대한 기대수익률도 높아진다. 이에 분산투자를 통해서 원하는 기대수익율을 낮은 위험으로 달성가능한 포트폴리오를 구성할 수 있다. 그러나, 자산군의 분류에는 정답이 없으며, 이에 대분류 자산군을 설정하고 세부자산군을 구성해야 한다.

한편, 자산배분에 있어서 글로벌 투자를 해야 하는 이유는 하방위험의 방지, 분산투자, 투자기회의 확장을 도모하는 것이다. 이에 자산배분의 가장 기본적인 모델인 평균-분산 분석 모델을 살펴보면, 평균-분산 분석 모델은 목표로 하는 포트폴리오의 기대수익률 즉 평균을 정하고, 이에 포트폴리오의 위험인 분산이 가장 작도록 최적화하여 각 자산의 비중을 정한다. 이를 위해서는 각 자산들의 기대수입률과 위험을 알아야 하며, 이를 통해서 각 자산의 기대수익율과 위험을 구하는 가장 기본적인 방법은 각 자산의 과거수익율의 평균과 분산 및 자산간의 상관관계를 분석해야 한다. 그러나, 과거 수익률로부터 구한 평균과 분산이 미래의 평균과 분산에 대한 좋은 예측치인가에 대해서는 의구심이 제기된다. 예를 들어, 과거 10년동안 주식수익률의 연평균이 10%이고, 표준편차가 20%일 때 주식기대수익율이 10%이면서 표준편차가 20%이라는 가정결과가 도출될 수 있다. 이러한 평균-분산 분석의 한계는 기대수익률 및 위험측정과 배분의 쏠림현상이 발생되는데, 이에 과거수익율의 자료로부터 기대수익률을 측정하는 대신 다른 변수의 예측치를 이용하기도 한다. 예를 들어, 국내주식의 기대수익률을 명목GDP + 배당수익률로 정하고,

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