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자금일보 레포트

 

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자 금 일 보

 

2012년 7월 8일 작성 

사 업 소

 

 

전일잔액

수 납

지 급

금일잔액

현 금 잔 액 명 세

현 금

종 류

최종마감시잔액

보

 

통

 

예

 

금

 

원권

원

 

수표계

어음계

통 계

선수표

 

매

 

비 고

합 계

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받을어음

 

 

 

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